O mercado já conhece os detalhes do texto no novo arcabouço fiscal. E este ainda é o assunto desta quarta-feira (19). O projeto de lei complementar que trata da regra fiscal, encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional na terça-feira (18), trouxe informações aguardadas por agentes econômicos sobre o marco que deverá substituir o teto de gastos.
O arcabouço fiscal precisa passar pela deliberação de deputados e senadores, com necessidade de apoio de maioria absoluta nas duas casas legislativas, para entrar em vigor e pode ser modificado pelos parlamentares ao longo da tramitação.
O foco, no exterior, é a expectativa com relação à divulgação do Livro Bege, pelo banco central norte-americano, que é o sumário das condições econômicas do país.
No Tesouro Direto, os juros dos títulos públicos apresentavam alta às 9h25, na primeira atualização desta quarta-feira. O destaque dos prefixados, o Prefixado 2033, oferecia retorno de 12,54%, bem maior do que os 12,42% da véspera. O piso, do Prefixado 2026, passou de 11,87%, de ontem, para 11,98% hoje.
Entre os títulos atrelados à inflação, o IPCA+2045 tinha valor de 6,22%, superior aos 6,12% da sessão anterior.
Confira os preços e as taxas dos títulos públicos disponíveis para a compra no Tesouro Direto na manhã desta quarta-feira (19):
Fonte: Tesouro Direto
Arcabouço fiscal
O projeto de lei complementar que trata do arcabouço fiscal, encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional na última terça-feira (18), trouxe os detalhes aguardados por agentes econômicos sobre a regra que deverá substituir o teto de gastos.
O novo marco fiscal precisa passar pela deliberação de deputados e senadores, com necessidade de apoio de maioria absoluta nas duas casas legislativas, para entrar em vigor e pode ser modificado pelos parlamentares ao longo da tramitação.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), quer dar celeridade à análise da proposta e fala em aprová-la em plenário dentro de 15 dias. No Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também tem demonstrado boa vontade com a proposição..
O texto do arcabouço fiscal foi recebido de forma mista por agentes de mercado na véspera. O texto continua bastante focado nas receitas, que não ficam dentro do controle do governo. E com relação aos gastos, para alguns analistas, a proposta não parece enfática com o compromisso fiscal.
Produção industrial
A produção industrial brasileira recuou 0,2% em fevereiro, após registrar queda de 0,3% em janeiro, informou nesta quarta-feira (19) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ante fevereiro de 2022, na série sem ajuste sazonal, a indústria caiu 2,4%. É o terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando queda de 0,6% no período.
O consenso Refinitiv esperava uma queda de 0,1% em fevereiro ante janeiro e uma retração de 1,9% sobre fevereiro de 2022.
O resultado para o bimestre de janeiro-fevereiro de 2023 é de -1,1% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses é de -0,2%.
Calote
Depois das fortes preocupações provocadas pela crise envolvendo alguns bancos americanos no mês passado, como o Silicon Valley Bank (SVB) e o Signature Bank nos Estados Unidos, o lendário gestor da Oaktree Capital, Howard Marks, alertou que o mercado imobiliário comercial americano (CRE) pode ter que lidar com uma onda de calotes, especialmente envolvendo hipotecas de lajes comerciais. Segundo ele, esse é um dos maiores medos dos bancos americanos atualmente.
Em carta enviada a investidores, o executivo destacou que cerca de 40% dos empréstimos envolvendo o mercado imobiliário comercial dos Estados Unidos vão precisar ser renovados até o fim de ano de 2025.
Embora as taxas cobradas sejam fixas, Marks afirmou que é bem provável que os juros estejam mais elevados, diante do aperto monetário iniciado pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) desde o ano passado.
Bolsas mundiais
Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã, com investidores digerindo a última rodada de resultados corporativos, que surpreendeu com números sólidos do Bank of America. Agora o mercado aguarda pelos balanços do Morgan Stanley e da Tesla.
Do lado monetário, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse à CNBC que vê mais um aumento de taxa de 25 pontos-base, antes de fazer uma pausa no aperto monetário. Isso levaria a taxa dos fundos federais dos EUA para 5% a 5,25%.
Já o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse à Reuters que é a favor de uma taxa terminal mais alta entre 5,50% e 5,75%.
Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com a continuação da temporada de balanços em Wall Street e depois que autoridades do Federal Reserve dos EUA deram sinais mistos sobre futuros aumentos de juros. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou as perdas na região da Ásia-Pacífico na quarta-feira, puxada para baixo por empresas de tecnologia e imobiliárias.
Os mercados europeus operam em baixa, com investidores digerindo dados de inflação e sinais mistos de autoridades do Fed sobre a trajetória de aumentos das taxas de juros.
A inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido ficou em 10,1% em março, abaixo dos 10,4% em fevereiro, mas acima dos 9,8% previstos por economistas consultados pela Reuters.
Os números divulgados na terça-feira mostraram que o crescimento dos salários no Reino Unido desacelerou menos do que o esperado nos três meses até março, o que, segundo economistas, pode complicar a decisão do Banco da Inglaterra de pausar os aumentos em sua reunião de política monetária de maio.
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